有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成29年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 平成28年6月末日 | 6,030 | - | 0.9999 | - |
| 平成28年7月末日 | 9,143 | - | 0.9568 | - |
| 平成28年8月末日 | 10,169 | - | 0.8742 | - |
| 平成28年9月末日 | 11,901 | - | 0.9321 | - |
| 平成28年10月末日 | 13,542 | - | 0.9426 | - |
| 平成28年11月末日 | 14,894 | - | 0.9499 | - |
| 平成28年12月末日 | 16,078 | - | 0.9649 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,959 | - | 0.9735 | - |
| 平成29年2月末日 | 17,558 | - | 0.9944 | - |
| 平成29年3月末日 | 18,384 | - | 1.0294 | - |
| 平成29年4月末日 | 18,233 | - | 1.0041 | - |
| 平成29年5月末日 | 19,972 | - | 1.0987 | - |
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