有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 4,979 | 4,979 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第5期計算期間(2021年4月27日現在) | 5,430 | 5,430 | 1.4680 | 1.4680 |
| 第6期計算期間(2022年4月27日現在) | 3,896 | 3,896 | 1.3217 | 1.3217 |
| 第7期計算期間(2023年4月27日現在) | 3,338 | 3,338 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第8期計算期間(2024年4月30日現在) | 3,500 | 3,500 | 1.5154 | 1.5154 |
| 第9期計算期間(2025年4月28日現在) | 3,226 | 3,226 | 1.5696 | 1.5696 |
| 第10期計算期間(2026年4月27日現在) | 4,351 | 4,351 | 2.4604 | 2.4604 |
| 2025年4月末日 | 3,254 | - | 1.5833 | - |
| 2025年5月末日 | 3,611 | - | 1.7624 | - |
| 2025年6月末日 | 3,756 | - | 1.8522 | - |
| 2025年7月末日 | 3,898 | - | 1.9311 | - |
| 2025年8月末日 | 3,891 | - | 1.9831 | - |
| 2025年9月末日 | 3,698 | - | 1.9830 | - |
| 2025年10月末日 | 3,635 | - | 1.9895 | - |
| 2025年11月末日 | 3,629 | - | 1.9990 | - |
| 2025年12月末日 | 3,524 | - | 1.9618 | - |
| 2026年1月末日 | 3,666 | - | 2.0489 | - |
| 2026年2月末日 | 4,345 | - | 2.4386 | - |
| 2026年3月末日 | 3,785 | - | 2.1275 | - |
| 2026年4月末日 | 4,425 | - | 2.5023 | - |
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