有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/28-2023/04/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 4,979 | 4,979 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第5期計算期間(2021年4月27日現在) | 5,430 | 5,430 | 1.4680 | 1.4680 |
| 第6期計算期間(2022年4月27日現在) | 3,896 | 3,896 | 1.3217 | 1.3217 |
| 第7期計算期間(2023年4月27日現在) | 3,338 | 3,338 | 1.3050 | 1.3050 |
| 2022年4月末日 | 3,996 | - | 1.3588 | - |
| 2022年5月末日 | 3,837 | - | 1.3177 | - |
| 2022年6月末日 | 3,653 | - | 1.2617 | - |
| 2022年7月末日 | 3,802 | - | 1.3375 | - |
| 2022年8月末日 | 3,933 | - | 1.3879 | - |
| 2022年9月末日 | 3,752 | - | 1.3250 | - |
| 2022年10月末日 | 3,860 | - | 1.3901 | - |
| 2022年11月末日 | 3,902 | - | 1.4147 | - |
| 2022年12月末日 | 3,558 | - | 1.3274 | - |
| 2023年1月末日 | 3,614 | - | 1.3753 | - |
| 2023年2月末日 | 3,537 | - | 1.3560 | - |
| 2023年3月末日 | 3,441 | - | 1.3280 | - |
| 2023年4月末日 | 3,390 | - | 1.3254 | - |
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