- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 2018年5月末日 | 22,467 | - | 1.4402 | - |
| 2018年6月末日 | 22,246 | - | 1.4605 | - |
| 2018年7月末日 | 20,362 | - | 1.3815 | - |
| 2018年8月末日 | 19,450 | - | 1.3895 | - |
| 2018年9月末日 | 18,917 | - | 1.4199 | - |
| 2018年10月末日 | 14,303 | - | 1.2525 | - |
| 2018年11月末日 | 14,471 | - | 1.3085 | - |
| 2018年12月末日 | 12,292 | - | 1.1214 | - |
| 2019年1月末日 | 12,002 | - | 1.1741 | - |
| 2019年2月末日 | 11,496 | - | 1.1972 | - |
| 2019年3月末日 | 11,138 | - | 1.2149 | - |
| 2019年4月末日 | 11,149 | - | 1.2539 | - |
| 2019年5月末日 | 9,788 | - | 1.1661 | - |
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