有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 4,979 | 4,979 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第5期計算期間(2021年4月27日現在) | 5,430 | 5,430 | 1.4680 | 1.4680 |
| 2020年5月末日 | 5,642 | - | 1.1918 | - |
| 2020年6月末日 | 5,445 | - | 1.1849 | - |
| 2020年7月末日 | 5,238 | - | 1.1568 | - |
| 2020年8月末日 | 5,577 | - | 1.2493 | - |
| 2020年9月末日 | 5,835 | - | 1.3334 | - |
| 2020年10月末日 | 5,550 | - | 1.3107 | - |
| 2020年11月末日 | 5,944 | - | 1.4331 | - |
| 2020年12月末日 | 5,843 | - | 1.4309 | - |
| 2021年1月末日 | 5,757 | - | 1.4332 | - |
| 2021年2月末日 | 5,477 | - | 1.3975 | - |
| 2021年3月末日 | 5,702 | - | 1.5013 | - |
| 2021年4月末日 | 5,354 | - | 1.4502 | - |
| 2021年5月末日 | 5,183 | - | 1.4455 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
