有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 4,979 | 4,979 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第5期計算期間(2021年4月27日現在) | 5,430 | 5,430 | 1.4680 | 1.4680 |
| 第6期計算期間(2022年4月27日現在) | 3,896 | 3,896 | 1.3217 | 1.3217 |
| 第7期計算期間(2023年4月27日現在) | 3,338 | 3,338 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第8期計算期間(2024年4月30日現在) | 3,500 | 3,500 | 1.5154 | 1.5154 |
| 第9期計算期間(2025年4月28日現在) | 3,226 | 3,226 | 1.5696 | 1.5696 |
| 2024年4月末日 | 3,500 | - | 1.5154 | - |
| 2024年5月末日 | 3,471 | - | 1.5329 | - |
| 2024年6月末日 | 3,542 | - | 1.5725 | - |
| 2024年7月末日 | 3,467 | - | 1.5484 | - |
| 2024年8月末日 | 3,524 | - | 1.5784 | - |
| 2024年9月末日 | 3,584 | - | 1.6212 | - |
| 2024年10月末日 | 3,524 | - | 1.6056 | - |
| 2024年11月末日 | 3,558 | - | 1.6397 | - |
| 2024年12月末日 | 3,569 | - | 1.6637 | - |
| 2025年1月末日 | 3,543 | - | 1.6697 | - |
| 2025年2月末日 | 3,234 | - | 1.5259 | - |
| 2025年3月末日 | 3,184 | - | 1.5391 | - |
| 2025年4月末日 | 3,254 | - | 1.5833 | - |
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