有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 4,979 | 4,979 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第5期計算期間(2021年4月27日現在) | 5,430 | 5,430 | 1.4680 | 1.4680 |
| 第6期計算期間(2022年4月27日現在) | 3,896 | 3,896 | 1.3217 | 1.3217 |
| 第7期計算期間(2023年4月27日現在) | 3,338 | 3,338 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第8期計算期間(2024年4月30日現在) | 3,500 | 3,500 | 1.5154 | 1.5154 |
| 2023年4月末日 | 3,390 | - | 1.3254 | - |
| 2023年5月末日 | 3,436 | - | 1.3561 | - |
| 2023年6月末日 | 3,662 | - | 1.4583 | - |
| 2023年7月末日 | 3,532 | - | 1.4133 | - |
| 2023年8月末日 | 3,558 | - | 1.4328 | - |
| 2023年9月末日 | 3,358 | - | 1.3610 | - |
| 2023年10月末日 | 3,238 | - | 1.3152 | - |
| 2023年11月末日 | 3,571 | - | 1.4641 | - |
| 2023年12月末日 | 3,576 | - | 1.4768 | - |
| 2024年1月末日 | 3,558 | - | 1.4947 | - |
| 2024年2月末日 | 3,714 | - | 1.5752 | - |
| 2024年3月末日 | 3,761 | - | 1.6176 | - |
| 2024年4月末日 | 3,500 | - | 1.5154 | - |
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