- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 2017年5月末日 | 19,972 | - | 1.0987 | - |
| 2017年6月末日 | 20,792 | - | 1.1216 | - |
| 2017年7月末日 | 21,390 | - | 1.1472 | - |
| 2017年8月末日 | 22,873 | - | 1.2169 | - |
| 2017年9月末日 | 23,786 | - | 1.2529 | - |
| 2017年10月末日 | 25,238 | - | 1.3148 | - |
| 2017年11月末日 | 25,847 | - | 1.3427 | - |
| 2017年12月末日 | 26,253 | - | 1.3818 | - |
| 2018年1月末日 | 27,546 | - | 1.4854 | - |
| 2018年2月末日 | 26,166 | - | 1.4298 | - |
| 2018年3月末日 | 25,204 | - | 1.4216 | - |
| 2018年4月末日 | 22,167 | - | 1.3675 | - |
| 2018年5月末日 | 22,467 | - | 1.4402 | - |
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