- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年4月27日現在) | 18,230 | 18,230 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2期計算期間(2018年4月27日現在) | 22,167 | 22,167 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第3期計算期間(2019年5月7日現在) | 11,070 | 11,070 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 4,979 | 4,979 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2019年5月末日 | 9,788 | - | 1.1661 | - |
| 2019年6月末日 | 9,066 | - | 1.1546 | - |
| 2019年7月末日 | 9,103 | - | 1.1939 | - |
| 2019年8月末日 | 7,955 | - | 1.1149 | - |
| 2019年9月末日 | 7,643 | - | 1.1589 | - |
| 2019年10月末日 | 7,403 | - | 1.1999 | - |
| 2019年11月末日 | 7,017 | - | 1.2355 | - |
| 2019年12月末日 | 7,005 | - | 1.2971 | - |
| 2020年1月末日 | 6,249 | - | 1.2020 | - |
| 2020年2月末日 | 5,124 | - | 1.0122 | - |
| 2020年3月末日 | 4,566 | - | 0.9340 | - |
| 2020年4月末日 | 5,147 | - | 1.0662 | - |
| 2020年5月末日 | 5,642 | - | 1.1918 | - |
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