有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年4月27日)

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【提出】: 2017/07/25 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	2,338,993,142	7.8068 18,260,052,606	8.5523 20,003,771,048	100.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	169,700	6,725.55	1,141,326,572	6,350.00	1,077,595,000	5.18
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	447,900	1,756.91	786,922,061	1,959.00	877,436,100	4.22
3	日本	株式	トプコン	精密機器	422,800	1,966.57	831,466,490	2,023.00	855,324,400	4.11
4	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	519,500	1,101.00	571,969,500	1,318.00	684,701,000	3.29
5	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	230,300	2,784.43	641,255,495	2,948.00	678,924,400	3.26
6	日本	株式	山一電機	電気機器	327,300	1,502.54	491,783,739	1,930.00	631,689,000	3.04
7	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	187,600	2,983.28	559,663,601	3,190.00	598,444,000	2.88
8	日本	株式	CKD	機械	338,600	1,420.13	480,856,397	1,696.00	574,265,600	2.76
9	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	545,500	1,317.53	718,715,413	1,048.00	571,684,000	2.75
10	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	349,700	1,340.00	468,598,000	1,593.00	557,072,100	2.68
11	日本	株式	ネクステージ	小売業	348,400	1,449.00	504,831,600	1,591.00	554,304,400	2.66
12	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	170,900	2,782.12	475,465,132	3,170.00	541,753,000	2.60
13	日本	株式	技研製作所	機械	189,000	2,601.00	491,589,000	2,779.00	525,231,000	2.52
14	日本	株式	ローツェ	機械	188,200	2,247.73	423,023,488	2,703.00	508,704,600	2.44
15	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	161,900	2,552.26	413,211,934	3,080.00	498,652,000	2.40
16	日本	株式	Gunosy	サービス業	205,600	2,125.98	437,102,441	2,291.00	471,029,600	2.26
17	日本	株式	ヨネックス	その他製品	437,700	1,120.18	490,303,554	1,008.00	441,201,600	2.12
18	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,528,900	262.29	401,016,860	288.00	440,323,200	2.11
19	日本	株式	五洋建設	建設業	695,200	558.80	388,481,785	629.00	437,280,800	2.10
20	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	80,500	3,756.02	302,359,932	5,360.00	431,480,000	2.07
21	日本	株式	トランザクション	その他製品	354,000	971.24	343,820,241	1,141.00	403,914,000	1.94
22	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	104,000	3,458.65	359,700,021	3,875.00	403,000,000	1.93
23	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	72,500	5,093.92	369,309,638	5,420.00	392,950,000	1.89
24	日本	株式	フロイント産業	機械	261,600	1,341.41	350,914,107	1,494.00	390,830,400	1.88
25	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	638,400	560.28	357,688,473	601.00	383,678,400	1.84
26	日本	株式	RS Technologies	金属製品	40,900	6,332.78	259,010,702	9,190.00	375,871,000	1.80
27	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	222,900	1,450.00	323,205,000	1,671.00	372,465,900	1.79
28	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	90,800	3,097.84	281,284,080	3,995.00	362,746,000	1.74
29	日本	株式	アインホールディングス	小売業	38,800	7,749.51	300,680,990	8,910.00	345,708,000	1.66
30	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	79,900	4,020.86	321,267,483	4,100.00	327,590,000	1.57

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	28.66
	機械	11.75
	電気機器	8.00
	小売業	7.81
	その他製品	6.67
	情報・通信業	5.76
	医薬品	5.18
	精密機器	5.06
	建設業	4.22
	卸売業	3.26
	ガラス・土石製品	2.80
	電気・ガス業	2.75
	化学	1.97
	金属製品	1.80
合計		95.76

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開示資料

決算