有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド | 2,338,993,142 | 7.8068 18,260,052,606 | 8.5523 20,003,771,048 | 100.15 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合 計 | 100.15 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 169,700 | 6,725.55 | 1,141,326,572 | 6,350.00 | 1,077,595,000 | 5.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 447,900 | 1,756.91 | 786,922,061 | 1,959.00 | 877,436,100 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 422,800 | 1,966.57 | 831,466,490 | 2,023.00 | 855,324,400 | 4.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 519,500 | 1,101.00 | 571,969,500 | 1,318.00 | 684,701,000 | 3.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 230,300 | 2,784.43 | 641,255,495 | 2,948.00 | 678,924,400 | 3.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 327,300 | 1,502.54 | 491,783,739 | 1,930.00 | 631,689,000 | 3.04 |
| 7 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 187,600 | 2,983.28 | 559,663,601 | 3,190.00 | 598,444,000 | 2.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 338,600 | 1,420.13 | 480,856,397 | 1,696.00 | 574,265,600 | 2.76 |
| 9 | 日本 | 株式 | イーレックス | 電気・ガス業 | 545,500 | 1,317.53 | 718,715,413 | 1,048.00 | 571,684,000 | 2.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 349,700 | 1,340.00 | 468,598,000 | 1,593.00 | 557,072,100 | 2.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 348,400 | 1,449.00 | 504,831,600 | 1,591.00 | 554,304,400 | 2.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本写真印刷 | その他製品 | 170,900 | 2,782.12 | 475,465,132 | 3,170.00 | 541,753,000 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | 技研製作所 | 機械 | 189,000 | 2,601.00 | 491,589,000 | 2,779.00 | 525,231,000 | 2.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 188,200 | 2,247.73 | 423,023,488 | 2,703.00 | 508,704,600 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 161,900 | 2,552.26 | 413,211,934 | 3,080.00 | 498,652,000 | 2.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 205,600 | 2,125.98 | 437,102,441 | 2,291.00 | 471,029,600 | 2.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 437,700 | 1,120.18 | 490,303,554 | 1,008.00 | 441,201,600 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | OSJBホールディングス | 建設業 | 1,528,900 | 262.29 | 401,016,860 | 288.00 | 440,323,200 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 695,200 | 558.80 | 388,481,785 | 629.00 | 437,280,800 | 2.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 80,500 | 3,756.02 | 302,359,932 | 5,360.00 | 431,480,000 | 2.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 354,000 | 971.24 | 343,820,241 | 1,141.00 | 403,914,000 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 104,000 | 3,458.65 | 359,700,021 | 3,875.00 | 403,000,000 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 72,500 | 5,093.92 | 369,309,638 | 5,420.00 | 392,950,000 | 1.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 261,600 | 1,341.41 | 350,914,107 | 1,494.00 | 390,830,400 | 1.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 638,400 | 560.28 | 357,688,473 | 601.00 | 383,678,400 | 1.84 |
| 26 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 40,900 | 6,332.78 | 259,010,702 | 9,190.00 | 375,871,000 | 1.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 222,900 | 1,450.00 | 323,205,000 | 1,671.00 | 372,465,900 | 1.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 90,800 | 3,097.84 | 281,284,080 | 3,995.00 | 362,746,000 | 1.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 38,800 | 7,749.51 | 300,680,990 | 8,910.00 | 345,708,000 | 1.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 79,900 | 4,020.86 | 321,267,483 | 4,100.00 | 327,590,000 | 1.57 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 28.66 |
| 機械 | 11.75 | |
| 電気機器 | 8.00 | |
| 小売業 | 7.81 | |
| その他製品 | 6.67 | |
| 情報・通信業 | 5.76 | |
| 医薬品 | 5.18 | |
| 精密機器 | 5.06 | |
| 建設業 | 4.22 | |
| 卸売業 | 3.26 | |
| ガラス・土石製品 | 2.80 | |
| 電気・ガス業 | 2.75 | |
| 化学 | 1.97 | |
| 金属製品 | 1.80 | |
| 合 計 | 95.76 | |
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