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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

【提出】: 2018/07/25 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	1,978,246,334	10.7993 21,363,730,861	11.3897 22,531,632,270	100.28

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	314,600	4,460.98	1,403,426,823	4,730.00	1,488,058,000	5.82
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	1,028,700	1,124.00	1,156,258,800	1,248.00	1,283,817,600	5.02
3	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	429,900	2,387.60	1,026,430,333	2,822.00	1,213,177,800	4.75
4	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	433,600	2,300.41	997,459,074	2,787.00	1,208,443,200	4.73
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	600,900	1,462.73	878,955,883	1,766.00	1,061,189,400	4.15
6	日本	株式	オプトラン	機械	252,700	3,040.73	768,393,564	3,710.00	937,517,000	3.67
7	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	310,800	2,939.61	913,633,679	2,558.00	795,026,400	3.11
8	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	183,400	3,199.12	586,720,185	4,110.00	753,774,000	2.95
9	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	130,800	5,136.42	671,843,944	5,370.00	702,396,000	2.75
10	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	123,700	4,638.69	573,806,554	5,670.00	701,379,000	2.74
11	日本	株式	メック	化学	289,100	1,827.00	528,185,700	2,305.00	666,375,500	2.61
12	日本	株式	五洋建設	建設業	913,500	860.03	785,637,859	709.00	647,671,500	2.53
13	日本	株式	メイコー	電気機器	288,700	1,886.10	544,518,029	2,225.00	642,357,500	2.51
14	日本	株式	NISSHA	その他製品	278,000	2,575.96	716,117,552	2,222.00	617,716,000	2.41
15	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	208,600	3,215.02	670,654,054	2,782.00	580,325,200	2.27
16	日本	株式	トプコン	精密機器	301,100	2,170.82	653,634,099	1,895.00	570,584,500	2.23
17	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	126,500	3,954.03	500,185,491	4,360.00	551,540,000	2.16
18	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	372,800	1,398.85	521,492,784	1,461.00	544,660,800	2.13
19	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	877,000	717.00	628,809,000	581.00	509,537,000	1.99
20	日本	株式	リソー教育	サービス業	579,500	843.38	488,741,555	868.00	503,006,000	1.97
21	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	42,500	7,994.22	339,754,685	10,600.00	450,500,000	1.76
22	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	75,000	4,371.76	327,882,495	5,830.00	437,250,000	1.71
23	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,419,300	320.05	454,250,791	290.00	411,597,000	1.61
24	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	195,000	1,657.34	323,182,785	1,999.00	389,805,000	1.52
25	日本	株式	アインホールディングス	小売業	49,900	7,313.09	364,923,325	7,700.00	384,230,000	1.50
26	日本	株式	CKD	機械	169,300	2,304.42	390,139,000	2,263.00	383,125,900	1.50
27	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	253,700	1,609.23	408,263,089	1,482.00	375,983,400	1.47
28	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	53,300	5,800.73	309,178,965	7,050.00	375,765,000	1.47
29	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	227,100	1,718.00	390,157,800	1,599.00	363,132,900	1.42
30	日本	株式	技研製作所	機械	138,800	2,549.25	353,836,305	2,590.00	359,492,000	1.40

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	34.16
	小売業	11.16
	情報・通信業	9.30
	機械	7.61
	電気機器	6.29
	医薬品	5.82
	建設業	4.14
	その他製品	3.63
	精密機器	3.60
	化学	3.20
	卸売業	2.70
	証券、商品先物取引業	2.13
	ガラス・土石製品	0.98
	その他金融業	0.27
合計		95.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

開示資料

決算