有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/21 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	579,481,633	8.4117 4,874,425,653	9.7521 5,651,162,833	100.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	263,000	1,723.00	453,149,000	2,005.00	527,315,000	6.33
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	91,400	3,990.00	364,686,000	4,835.00	441,919,000	5.31
3	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	49,200	6,410.00	315,372,000	8,590.00	422,628,000	5.07
4	日本	株式	メック	化学	184,900	1,602.00	296,209,800	2,087.00	385,886,300	4.63
5	日本	株式	オプトラン	機械	112,500	2,829.00	318,262,500	2,828.00	318,150,000	3.82
6	日本	株式	第一精工	電気機器	115,500	2,199.00	253,984,500	2,580.00	297,990,000	3.58
7	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	69,200	4,005.00	277,146,000	4,305.00	297,906,000	3.57
8	日本	株式	ネクステージ	小売業	321,300	660.00	212,058,000	894.00	287,242,200	3.45
9	日本	株式	アインホールディングス	小売業	40,600	5,720.00	232,232,000	6,960.00	282,576,000	3.39
10	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	33,500	6,726.32	225,331,720	8,220.00	275,370,000	3.30
11	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	151,500	1,537.00	232,855,500	1,754.00	265,731,000	3.19
12	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	160,600	1,280.00	205,568,000	1,581.00	253,908,600	3.05
13	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	40,100	5,220.00	209,322,000	5,900.00	236,590,000	2.84
14	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	330,100	531.00	175,283,100	630.00	207,963,000	2.49
15	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	89,600	1,926.67	172,629,632	2,306.00	206,617,600	2.48
16	日本	株式	エラン	サービス業	114,500	1,732.00	198,314,000	1,799.00	205,985,500	2.47
17	日本	株式	アルヒ	その他金融業	127,700	1,190.00	151,963,000	1,494.00	190,783,800	2.29
18	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	41,200	4,275.00	176,130,000	4,535.00	186,842,000	2.24
19	日本	株式	エスプール	サービス業	246,900	707.00	174,558,300	755.00	186,409,500	2.23
20	日本	株式	インターアクション	精密機器	83,600	2,375.00	198,550,000	2,209.00	184,672,400	2.21
21	日本	株式	メイコー	電気機器	125,500	1,360.00	170,680,000	1,436.00	180,218,000	2.16
22	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	206,200	720.00	148,464,000	851.00	175,476,200	2.10
23	日本	株式	朝日インテック	精密機器	52,000	2,802.00	145,704,000	3,300.00	171,600,000	2.06
24	日本	株式	eBASE	情報・通信業	130,700	1,059.00	138,411,300	1,300.00	169,910,000	2.04
25	日本	株式	日本管理センター	不動産業	137,900	1,050.00	144,795,000	1,209.00	166,721,100	2.00
26	日本	株式	リソー教育	サービス業	507,700	248.00	125,909,600	305.00	154,848,500	1.86
27	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	35,600	2,891.00	102,919,600	4,005.00	142,578,000	1.71
28	日本	株式	ライク	サービス業	72,500	1,525.00	110,562,500	1,606.00	116,435,000	1.39
29	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	34,200	3,515.00	120,213,000	3,310.00	113,202,000	1.36
30	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	37,200	2,429.00	90,358,800	2,639.00	98,170,800	1.17

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.54
	情報・通信業	18.18
	小売業	9.34
	建設業	6.33
	不動産業	6.17
	ガラス・土石製品	6.15
	電気機器	5.74
	医薬品	5.31
	化学	4.63
	精密機器	4.28
	機械	4.18
	その他金融業	3.25
合計		96.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

開示資料

決算