有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド | 579,481,633 | 8.4117 4,874,425,653 | 9.7521 5,651,162,833 | 100.15 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合 計 | 100.15 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 263,000 | 1,723.00 | 453,149,000 | 2,005.00 | 527,315,000 | 6.33 |
| 2 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 91,400 | 3,990.00 | 364,686,000 | 4,835.00 | 441,919,000 | 5.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 49,200 | 6,410.00 | 315,372,000 | 8,590.00 | 422,628,000 | 5.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 184,900 | 1,602.00 | 296,209,800 | 2,087.00 | 385,886,300 | 4.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 112,500 | 2,829.00 | 318,262,500 | 2,828.00 | 318,150,000 | 3.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | 第一精工 | 電気機器 | 115,500 | 2,199.00 | 253,984,500 | 2,580.00 | 297,990,000 | 3.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 69,200 | 4,005.00 | 277,146,000 | 4,305.00 | 297,906,000 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 321,300 | 660.00 | 212,058,000 | 894.00 | 287,242,200 | 3.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 40,600 | 5,720.00 | 232,232,000 | 6,960.00 | 282,576,000 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 33,500 | 6,726.32 | 225,331,720 | 8,220.00 | 275,370,000 | 3.30 |
| 11 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 151,500 | 1,537.00 | 232,855,500 | 1,754.00 | 265,731,000 | 3.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 160,600 | 1,280.00 | 205,568,000 | 1,581.00 | 253,908,600 | 3.05 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 40,100 | 5,220.00 | 209,322,000 | 5,900.00 | 236,590,000 | 2.84 |
| 14 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 330,100 | 531.00 | 175,283,100 | 630.00 | 207,963,000 | 2.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 89,600 | 1,926.67 | 172,629,632 | 2,306.00 | 206,617,600 | 2.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 114,500 | 1,732.00 | 198,314,000 | 1,799.00 | 205,985,500 | 2.47 |
| 17 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 127,700 | 1,190.00 | 151,963,000 | 1,494.00 | 190,783,800 | 2.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 41,200 | 4,275.00 | 176,130,000 | 4,535.00 | 186,842,000 | 2.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 246,900 | 707.00 | 174,558,300 | 755.00 | 186,409,500 | 2.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 83,600 | 2,375.00 | 198,550,000 | 2,209.00 | 184,672,400 | 2.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 125,500 | 1,360.00 | 170,680,000 | 1,436.00 | 180,218,000 | 2.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 206,200 | 720.00 | 148,464,000 | 851.00 | 175,476,200 | 2.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 52,000 | 2,802.00 | 145,704,000 | 3,300.00 | 171,600,000 | 2.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | eBASE | 情報・通信業 | 130,700 | 1,059.00 | 138,411,300 | 1,300.00 | 169,910,000 | 2.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 137,900 | 1,050.00 | 144,795,000 | 1,209.00 | 166,721,100 | 2.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 507,700 | 248.00 | 125,909,600 | 305.00 | 154,848,500 | 1.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 35,600 | 2,891.00 | 102,919,600 | 4,005.00 | 142,578,000 | 1.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 72,500 | 1,525.00 | 110,562,500 | 1,606.00 | 116,435,000 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 34,200 | 3,515.00 | 120,213,000 | 3,310.00 | 113,202,000 | 1.36 |
| 30 | 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 37,200 | 2,429.00 | 90,358,800 | 2,639.00 | 98,170,800 | 1.17 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 22.54 |
| 情報・通信業 | 18.18 | |
| 小売業 | 9.34 | |
| 建設業 | 6.33 | |
| 不動産業 | 6.17 | |
| ガラス・土石製品 | 6.15 | |
| 電気機器 | 5.74 | |
| 医薬品 | 5.31 | |
| 化学 | 4.63 | |
| 精密機器 | 4.28 | |
| 機械 | 4.18 | |
| その他金融業 | 3.25 | |
| 合 計 | 96.14 | |
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