有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)

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【提出】: 2024/07/25 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	266,584,147	11.2091 2,988,168,363	13.2541 3,533,332,942	100.92

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.92
合計	100.92

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	48,700	3,439.13	167,485,672	4,598.00	223,922,600	4.38
2	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,100	17,490.00	89,199,000	33,550.00	171,105,000	3.35
3	日本	株式	明電舎	電気機器	46,700	2,576.45	120,320,414	3,510.00	163,917,000	3.21
4	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	69,100	1,647.61	113,849,949	2,368.00	163,628,800	3.20
5	日本	株式	大栄環境	サービス業	61,200	1,839.00	112,546,800	2,649.00	162,118,800	3.17
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	71,100	2,372.58	168,690,461	2,254.00	160,259,400	3.13
7	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	146,100	1,051.56	153,634,104	989.70	144,595,170	2.83
8	日本	株式	SWCC	非鉄金属	34,000	2,406.68	81,827,120	4,175.00	141,950,000	2.77
9	日本	株式	セーレン	繊維製品	53,300	2,450.99	130,637,891	2,636.00	140,498,800	2.75
10	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	41,600	2,964.17	123,309,557	3,372.00	140,275,200	2.74
11	日本	株式	FPパートナー	保険業	27,600	3,794.31	104,722,956	5,070.00	139,932,000	2.74
12	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	32,500	4,188.47	136,125,517	4,000.00	130,000,000	2.54
13	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	120,400	1,166.43	140,438,537	1,049.00	126,299,600	2.47
14	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	46,400	2,701.65	125,356,589	2,643.50	122,658,400	2.40
15	日本	株式	朝日インテック	精密機器	52,200	2,520.92	131,592,542	2,329.00	121,573,800	2.38
16	日本	株式	九電工	建設業	18,300	3,460.00	63,318,000	6,552.00	119,901,600	2.34
17	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	68,000	1,670.09	113,566,716	1,683.00	114,444,000	2.24
18	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	41,800	2,232.70	93,327,081	2,618.50	109,453,300	2.14
19	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	125,100	937.60	117,293,760	852.00	106,585,200	2.08
20	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	52,700	2,176.58	114,706,115	2,010.00	105,927,000	2.07
21	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	31,900	2,383.00	76,017,700	3,230.00	103,037,000	2.01
22	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	46,000	1,674.18	77,012,280	2,223.00	102,258,000	2.00
23	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	36,500	3,012.96	109,973,061	2,658.00	97,017,000	1.89
24	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	49,700	2,039.40	101,358,180	1,900.00	94,430,000	1.84
25	日本	株式	エスペック	電気機器	30,800	2,521.57	77,664,541	2,967.00	91,383,600	1.78
26	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	8,600	10,624.69	91,372,334	9,600.00	82,560,000	1.61
27	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	11,200	9,244.53	103,538,736	7,290.00	81,648,000	1.59
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	13,900	1,858.00	25,826,200	5,730.00	79,647,000	1.55
29	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	27,000	2,112.05	57,025,439	2,869.00	77,463,000	1.51
30	日本	株式	東京応化工業	化学	17,100	2,330.00	39,843,000	4,226.00	72,264,600	1.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	23.53
	情報・通信業	18.39
	電気機器	6.63
	建設業	5.33
	化学	5.17
	ガラス・土石製品	4.91
	機械	4.88
	繊維製品	4.36
	その他金融業	3.58
	小売業	3.36
	銀行業	3.20
	不動産業	3.16
	非鉄金属	2.77
	保険業	2.74
	精密機器	2.38
	卸売業	1.09
合計		95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)

開示資料

決算