有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/07/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	1,049,981,515	10.0096 10,509,945,463	9.3861 9,855,231,497	100.68

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.68
合計	100.68

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	159,500	6,140.00	979,330,000	5,410.00	862,895,000	6.31
2	日本	株式	リソー教育	サービス業	1,879,200	436.00	819,331,200	437.00	821,210,400	6.00
3	日本	株式	ネクステージ	小売業	623,400	1,196.00	745,586,400	1,108.00	690,727,200	5.05
4	日本	株式	アルヒ	その他金融業	292,200	1,610.59	470,614,398	1,975.00	577,095,000	4.22
5	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	199,200	2,392.00	476,486,400	2,488.00	495,609,600	3.62
6	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	88,000	5,150.00	453,200,000	5,630.00	495,440,000	3.62
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	218,300	2,443.00	533,306,900	2,092.00	456,683,600	3.33
8	日本	株式	カチタス	不動産業	116,500	3,684.04	429,190,660	3,905.00	454,932,500	3.32
9	日本	株式	アインホールディングス	小売業	52,100	8,880.00	462,648,000	8,300.00	432,430,000	3.16
10	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	307,900	1,623.00	499,721,700	1,368.00	421,207,200	3.08
11	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	75,000	5,350.00	401,250,000	5,550.00	416,250,000	3.04
12	日本	株式	エラン	サービス業	222,900	1,641.00	365,778,900	1,856.00	413,702,400	3.02
13	日本	株式	KHネオケム	化学	131,000	3,085.00	404,135,000	2,908.00	380,948,000	2.78
14	日本	株式	オプトラン	機械	151,400	2,764.00	418,469,600	2,329.00	352,610,600	2.57
15	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	264,400	1,257.00	332,350,800	1,238.00	327,327,200	2.39
16	日本	株式	トプコン	精密機器	224,700	1,364.00	306,490,800	1,389.00	312,108,300	2.28
17	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	791,000	403.00	318,773,000	391.00	309,281,000	2.26
18	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	232,000	1,442.00	334,544,000	1,297.00	300,904,000	2.20
19	日本	株式	MCJ	電気機器	431,800	791.00	341,553,800	681.00	294,055,800	2.15
20	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	620,000	524.00	324,880,000	451.00	279,620,000	2.04
21	日本	株式	朝日インテック	精密機器	49,600	5,700.00	282,720,000	5,560.00	275,776,000	2.01
22	日本	株式	メイコー	電気機器	172,700	2,011.00	347,299,700	1,535.00	265,094,500	1.93
23	日本	株式	メック	化学	252,000	1,142.00	287,784,000	1,029.00	259,308,000	1.89
24	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	144,000	1,929.00	277,776,000	1,734.00	249,696,000	1.82
25	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	291,400	869.00	253,226,600	777.00	226,417,800	1.65
26	日本	株式	スプリックス	サービス業	117,600	2,489.00	292,706,400	1,862.00	218,971,200	1.60
27	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	64,200	3,399.23	218,230,961	3,300.00	211,860,000	1.54
28	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	91,900	4,095.00	376,330,500	2,246.00	206,407,400	1.50
29	日本	株式	メンバーズ	サービス業	106,700	1,814.93	193,653,031	1,893.00	201,983,100	1.47
30	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	65,700	2,764.00	181,594,800	2,610.00	171,477,000	1.25

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	31.76
	情報・通信業	13.63
	小売業	11.71
	医薬品	6.31
	化学	5.33
	電気機器	5.12
	不動産業	4.31
	精密機器	4.29
	その他金融業	4.22
	機械	3.79
	建設業	2.20
	卸売業	1.82
	その他製品	1.39
	ガラス・土石製品	0.66
合計		96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

開示資料

決算