有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド | 1,049,981,515 | 10.0096 10,509,945,463 | 9.3861 9,855,231,497 | 100.68 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.68 |
| 合 計 | 100.68 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 159,500 | 6,140.00 | 979,330,000 | 5,410.00 | 862,895,000 | 6.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 1,879,200 | 436.00 | 819,331,200 | 437.00 | 821,210,400 | 6.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 623,400 | 1,196.00 | 745,586,400 | 1,108.00 | 690,727,200 | 5.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 292,200 | 1,610.59 | 470,614,398 | 1,975.00 | 577,095,000 | 4.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 199,200 | 2,392.00 | 476,486,400 | 2,488.00 | 495,609,600 | 3.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 88,000 | 5,150.00 | 453,200,000 | 5,630.00 | 495,440,000 | 3.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 218,300 | 2,443.00 | 533,306,900 | 2,092.00 | 456,683,600 | 3.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 116,500 | 3,684.04 | 429,190,660 | 3,905.00 | 454,932,500 | 3.32 |
| 9 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 52,100 | 8,880.00 | 462,648,000 | 8,300.00 | 432,430,000 | 3.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 307,900 | 1,623.00 | 499,721,700 | 1,368.00 | 421,207,200 | 3.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 75,000 | 5,350.00 | 401,250,000 | 5,550.00 | 416,250,000 | 3.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 222,900 | 1,641.00 | 365,778,900 | 1,856.00 | 413,702,400 | 3.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 131,000 | 3,085.00 | 404,135,000 | 2,908.00 | 380,948,000 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 151,400 | 2,764.00 | 418,469,600 | 2,329.00 | 352,610,600 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 264,400 | 1,257.00 | 332,350,800 | 1,238.00 | 327,327,200 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 224,700 | 1,364.00 | 306,490,800 | 1,389.00 | 312,108,300 | 2.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 791,000 | 403.00 | 318,773,000 | 391.00 | 309,281,000 | 2.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 232,000 | 1,442.00 | 334,544,000 | 1,297.00 | 300,904,000 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 431,800 | 791.00 | 341,553,800 | 681.00 | 294,055,800 | 2.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 620,000 | 524.00 | 324,880,000 | 451.00 | 279,620,000 | 2.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 49,600 | 5,700.00 | 282,720,000 | 5,560.00 | 275,776,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 172,700 | 2,011.00 | 347,299,700 | 1,535.00 | 265,094,500 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 252,000 | 1,142.00 | 287,784,000 | 1,029.00 | 259,308,000 | 1.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 144,000 | 1,929.00 | 277,776,000 | 1,734.00 | 249,696,000 | 1.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | キャリアインデックス | サービス業 | 291,400 | 869.00 | 253,226,600 | 777.00 | 226,417,800 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | スプリックス | サービス業 | 117,600 | 2,489.00 | 292,706,400 | 1,862.00 | 218,971,200 | 1.60 |
| 27 | 日本 | 株式 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 64,200 | 3,399.23 | 218,230,961 | 3,300.00 | 211,860,000 | 1.54 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 91,900 | 4,095.00 | 376,330,500 | 2,246.00 | 206,407,400 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | メンバーズ | サービス業 | 106,700 | 1,814.93 | 193,653,031 | 1,893.00 | 201,983,100 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | チェンジ | 情報・通信業 | 65,700 | 2,764.00 | 181,594,800 | 2,610.00 | 171,477,000 | 1.25 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 31.76 |
| 情報・通信業 | 13.63 | |
| 小売業 | 11.71 | |
| 医薬品 | 6.31 | |
| 化学 | 5.33 | |
| 電気機器 | 5.12 | |
| 不動産業 | 4.31 | |
| 精密機器 | 4.29 | |
| その他金融業 | 4.22 | |
| 機械 | 3.79 | |
| 建設業 | 2.20 | |
| 卸売業 | 1.82 | |
| その他製品 | 1.39 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 合 計 | 96.59 | |
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