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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)

【提出】: 2021/07/20 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	432,320,607	12.1806 5,265,924,386	12.0110 5,192,602,810	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	メック	化学	136,800	2,393.00	327,362,400	2,829.00	387,007,200	5.11
2	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	99,400	3,710.00	368,774,000	3,540.00	351,876,000	4.64
3	日本	株式	メイコー	電気機器	115,500	2,432.00	280,896,000	2,974.00	343,497,000	4.53
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	63,500	4,755.00	301,942,500	5,130.00	325,755,000	4.30
5	日本	株式	ネクステージ	小売業	184,600	1,770.00	326,742,000	1,605.00	296,283,000	3.91
6	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	25,500	11,820.00	301,410,000	10,760.00	274,380,000	3.62
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	130,300	1,908.00	248,612,400	2,059.00	268,287,700	3.54
8	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	44,400	5,950.00	264,180,000	5,590.00	248,196,000	3.27
9	日本	株式	エラン	サービス業	170,100	1,302.00	221,470,200	1,395.00	237,289,500	3.13
10	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	42,500	5,370.00	228,225,000	5,550.00	235,875,000	3.11
11	日本	株式	アインホールディングス	小売業	34,800	6,280.00	218,544,000	6,720.00	233,856,000	3.08
12	日本	株式	五洋建設	建設業	289,600	831.43	240,782,219	773.00	223,860,800	2.95
13	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	64,700	3,747.44	242,459,375	3,450.00	223,215,000	2.94
14	日本	株式	I-PEX	電気機器	80,500	1,880.00	151,340,000	2,430.00	195,615,000	2.58
15	日本	株式	アルヒ	その他金融業	124,500	1,784.37	222,155,010	1,570.00	195,465,000	2.58
16	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	72,300	2,326.00	168,169,800	2,538.00	183,497,400	2.42
17	日本	株式	エスプール	サービス業	209,200	958.00	200,413,600	856.00	179,075,200	2.36
18	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	26,600	6,370.00	169,442,000	6,620.00	176,092,000	2.32
19	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	126,600	1,309.00	165,719,400	1,259.00	159,389,400	2.10
20	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	32,800	5,320.00	174,496,000	4,705.00	154,324,000	2.03
21	日本	株式	オプトラン	機械	51,100	2,955.00	151,000,500	2,709.00	138,429,900	1.82
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	47,500	2,960.00	140,600,000	2,708.00	128,630,000	1.69
23	日本	株式	日本管理センター	不動産業	102,400	1,275.00	130,560,000	1,249.00	127,897,600	1.68
24	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	124,200	1,010.00	125,442,000	1,003.00	124,572,600	1.64
25	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	14,800	8,900.00	131,720,000	8,040.00	118,992,000	1.57
26	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	51,000	2,225.25	113,487,868	2,296.00	117,096,000	1.54
27	日本	株式	リソー教育	サービス業	371,600	304.00	112,966,400	308.00	114,452,800	1.51
28	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	249,900	460.00	114,954,000	440.00	109,956,000	1.45
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	65,100	1,846.00	120,174,600	1,689.00	109,953,900	1.45
30	日本	株式	タケエイ	サービス業	85,200	1,253.40	106,790,305	1,289.00	109,822,800	1.45

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.48
	情報・通信業	16.60
	小売業	9.90
	不動産業	8.59
	建設業	7.60
	電気機器	7.11
	ガラス・土石製品	6.57
	化学	5.11
	医薬品	4.30
	その他金融業	3.46
	精密機器	2.41
	機械	1.87
合計		98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)

開示資料

決算