有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/28-2023/04/27)

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【提出】: 2023/07/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	297,839,981	11.2087 3,338,398,996	11.3853 3,390,997,535	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	カバー	情報・通信業	134,900	1,445.00	194,930,500	1,584.00	213,681,600	4.25
2	日本	株式	FPパートナー	保険業	26,100	7,160.00	186,876,000	6,910.00	180,351,000	3.59
3	日本	株式	五洋建設	建設業	257,700	643.00	165,701,100	659.00	169,824,300	3.38
4	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	68,600	2,383.00	163,473,800	2,446.00	167,795,600	3.34
5	日本	株式	東京応化工業	化学	23,300	6,990.00	162,867,000	7,050.00	164,265,000	3.27
6	日本	株式	大栄環境	サービス業	88,500	1,839.00	162,751,500	1,841.00	162,928,500	3.24
7	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	47,400	3,220.00	152,628,000	3,270.00	154,998,000	3.08
8	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	85,100	1,647.00	140,159,700	1,699.00	144,584,900	2.87
9	日本	株式	ファーマフーズ	食料品	81,200	1,721.38	139,776,589	1,754.00	142,424,800	2.83
10	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	150,100	935.00	140,343,500	944.00	141,694,400	2.82
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	8,200	17,490.00	143,418,000	17,250.00	141,450,000	2.81
12	日本	株式	チェンジホールディングス	情報・通信業	54,800	2,276.45	124,749,794	2,291.00	125,546,800	2.49
13	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	53,600	2,222.00	119,099,200	2,239.00	120,010,400	2.38
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	47,000	2,419.00	113,693,000	2,444.00	114,868,000	2.28
15	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	93,300	1,188.00	110,840,400	1,186.00	110,653,800	2.20
16	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	58,500	1,858.00	108,693,000	1,890.00	110,565,000	2.20
17	日本	株式	九電工	建設業	29,700	3,460.00	102,762,000	3,615.00	107,365,500	2.13
18	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	35,500	2,952.00	104,796,000	2,953.00	104,831,500	2.08
19	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	44,000	2,268.52	99,814,923	2,355.00	103,620,000	2.06
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	85,500	1,153.00	98,581,500	1,181.00	100,975,500	2.01
21	日本	株式	メイコー	電気機器	36,600	2,663.00	97,465,800	2,718.00	99,478,800	1.98
22	日本	株式	日立造船	機械	112,200	823.00	92,340,600	840.00	94,248,000	1.87
23	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	37,500	2,416.00	90,600,000	2,456.00	92,100,000	1.83
24	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	41,200	2,090.00	86,108,000	2,106.00	86,767,200	1.72
25	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	55,500	1,582.00	87,801,000	1,560.00	86,580,000	1.72
26	日本	株式	エラン	サービス業	81,900	991.00	81,162,900	1,014.00	83,046,600	1.65
27	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	65,300	1,185.57	77,417,909	1,229.00	80,253,700	1.59
28	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	12,300	6,130.00	75,399,000	6,170.00	75,891,000	1.51
29	日本	株式	ニチコン	電気機器	55,400	1,261.00	69,859,400	1,281.00	70,967,400	1.41
30	日本	株式	エスプール	サービス業	103,400	604.00	62,453,600	628.00	64,935,200	1.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	22.07
	サービス業	19.83
	機械	9.22
	化学	8.34
	建設業	6.52
	ガラス・土石製品	5.01
	小売業	3.82
	保険業	3.59
	電気機器	3.39
	不動産業	2.90
	食料品	2.83
	その他金融業	2.73
	精密機器	2.28
	銀行業	1.72
	その他製品	1.06
	医薬品	0.57
合計		95.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/28-2023/04/27)

開示資料

決算