有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド | 195,649,249 | 22.2410 4,351,434,948 | 22.6235 4,426,270,784 | 100.01 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 49,500 | 3,170.00 | 156,915,000 | 3,350.00 | 165,825,000 | 2.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 77,600 | 1,953.50 | 151,591,600 | 2,063.00 | 160,088,800 | 2.54 |
| 3 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 39,200 | 3,755.00 | 147,196,000 | 4,039.00 | 158,328,800 | 2.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 2,100 | 73,830.00 | 155,043,000 | 73,480.00 | 154,308,000 | 2.45 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 229,100 | 677.50 | 155,215,250 | 654.50 | 149,945,950 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 119,300 | 1,248.00 | 148,886,400 | 1,248.50 | 148,946,050 | 2.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 48,200 | 3,092.00 | 149,034,400 | 3,080.00 | 148,456,000 | 2.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,000 | 6,114.00 | 140,622,000 | 6,407.00 | 147,361,000 | 2.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | 沖電気工業 | 電気機器 | 42,900 | 3,385.00 | 145,216,500 | 3,345.00 | 143,500,500 | 2.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 22,400 | 6,235.00 | 139,664,000 | 6,317.00 | 141,500,800 | 2.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 9,500 | 13,670.00 | 129,865,000 | 14,250.00 | 135,375,000 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | パワーエックス | 電気機器 | 12,600 | 8,970.00 | 113,022,000 | 10,690.00 | 134,694,000 | 2.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 43,400 | 3,137.00 | 136,145,800 | 3,097.00 | 134,409,800 | 2.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 45,100 | 2,943.50 | 132,751,850 | 2,969.00 | 133,901,900 | 2.12 |
| 15 | 日本 | 株式 | NGK | ガラス・土石製品 | 26,100 | 4,613.00 | 120,399,300 | 4,961.00 | 129,482,100 | 2.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 283,200 | 428.00 | 121,209,600 | 426.00 | 120,643,200 | 1.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 14,000 | 8,520.00 | 119,280,000 | 8,460.00 | 118,440,000 | 1.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 65,400 | 1,766.00 | 115,496,400 | 1,747.00 | 114,253,800 | 1.81 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 29,300 | 3,830.00 | 112,219,000 | 3,765.00 | 110,314,500 | 1.75 |
| 20 | 日本 | 株式 | オーエスジー | 機械 | 33,500 | 3,203.00 | 107,300,500 | 3,268.00 | 109,478,000 | 1.73 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 12,000 | 9,026.00 | 108,312,000 | 9,086.00 | 109,032,000 | 1.73 |
| 22 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 20,800 | 4,885.00 | 101,608,000 | 5,220.00 | 108,576,000 | 1.72 |
| 23 | 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 26,600 | 3,905.00 | 103,873,000 | 3,920.00 | 104,272,000 | 1.65 |
| 24 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 3,200 | 30,800.00 | 98,560,000 | 31,650.00 | 101,280,000 | 1.60 |
| 25 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 27,600 | 3,393.00 | 93,646,800 | 3,589.00 | 99,056,400 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 6,400 | 14,770.00 | 94,528,000 | 15,380.00 | 98,432,000 | 1.56 |
| 27 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 6,200 | 15,800.00 | 97,960,000 | 15,840.00 | 98,208,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 22,100 | 4,620.00 | 102,102,000 | 4,295.00 | 94,919,500 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 26,500 | 3,313.00 | 87,794,500 | 3,298.00 | 87,397,000 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 98,500 | 876.00 | 86,286,000 | 879.00 | 86,581,500 | 1.37 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 電気機器 | 23.02 |
| サービス業 | 10.93 | |
| 機械 | 10.01 | |
| 情報・通信業 | 9.36 | |
| ガラス・土石製品 | 9.03 | |
| 小売業 | 6.08 | |
| 化学 | 5.03 | |
| 卸売業 | 4.20 | |
| 非鉄金属 | 3.78 | |
| 輸送用機器 | 2.69 | |
| 銀行業 | 2.34 | |
| 不動産業 | 2.09 | |
| 精密機器 | 1.38 | |
| その他製品 | 1.35 | |
| 金属製品 | 1.12 | |
| 鉱業 | 1.08 | |
| 食料品 | 0.99 | |
| パルプ・紙 | 0.85 | |
| 電気・ガス業 | 0.83 | |
| その他金融業 | 0.17 | |
| 合 計 | 96.43 | |
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