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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)

【提出】: 2025/07/24 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	231,008,317	13.9683 3,226,793,475	14.0917 3,255,299,900	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	141,800	1,201.50	170,372,700	1,224.50	173,634,100	3.75
2	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	84,100	1,829.00	153,818,900	1,887.00	158,696,700	3.43
3	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	47,700	3,035.00	144,769,500	3,115.00	148,585,500	3.21
4	日本	株式	大栄環境	サービス業	50,700	2,923.00	148,196,100	2,919.00	147,993,300	3.20
5	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	45,700	3,030.00	138,471,000	3,015.00	137,785,500	2.98
6	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	25,600	4,680.00	119,808,000	5,290.00	135,424,000	2.93
7	日本	株式	dely	サービス業	102,900	1,274.00	131,094,600	1,313.00	135,107,700	2.92
8	日本	株式	トーセイ	不動産業	56,000	2,405.00	134,680,000	2,400.00	134,400,000	2.90
9	日本	株式	SWCC	非鉄金属	19,300	6,390.00	123,327,000	6,480.00	125,064,000	2.70
10	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	41,300	2,983.00	123,197,900	3,019.00	124,684,700	2.69
11	日本	株式	三井E&S	機械	65,800	1,826.00	120,150,800	1,820.00	119,756,000	2.59
12	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	81,200	1,465.00	118,958,000	1,464.50	118,917,400	2.57
13	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	112,400	1,028.00	115,547,200	1,041.00	117,008,400	2.53
14	日本	株式	ベイカレント	サービス業	14,300	7,532.00	107,707,600	7,690.00	109,967,000	2.38
15	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	22,600	4,624.00	104,502,400	4,673.00	105,609,800	2.28
16	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	51,000	2,043.00	104,193,000	2,035.00	103,785,000	2.24
17	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	24,600	4,120.00	101,352,000	4,140.00	101,844,000	2.20
18	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	32,400	3,030.00	98,172,000	2,995.00	97,038,000	2.10
19	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	17,000	5,620.00	95,540,000	5,680.00	96,560,000	2.09
20	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	11,800	8,178.00	96,500,400	8,177.00	96,488,600	2.08
21	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	44,300	2,125.00	94,137,500	2,123.00	94,048,900	2.03
22	日本	株式	セーレン	繊維製品	40,800	2,225.00	90,780,000	2,222.00	90,657,600	1.96
23	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	29,000	3,085.00	89,465,000	3,085.00	89,465,000	1.93
24	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	22,500	4,000.00	90,000,000	3,975.00	89,437,500	1.93
25	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	41,100	2,093.00	86,022,300	2,123.00	87,255,300	1.88
26	日本	株式	日本製鋼所	機械	13,500	5,851.00	78,988,500	5,876.00	79,326,000	1.71
27	日本	株式	ウェザーニューズ	情報・通信業	21,800	3,585.00	78,153,000	3,545.00	77,281,000	1.67
28	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	28,900	2,560.00	73,984,000	2,542.00	73,463,800	1.59
29	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	59,500	1,167.00	69,436,500	1,198.00	71,281,000	1.54
30	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	46,500	1,497.81	69,648,523	1,474.00	68,541,000	1.48

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	25.50
	情報・通信業	21.67
	化学	6.76
	電気機器	5.57
	機械	5.36
	小売業	4.38
	不動産業	4.35
	卸売業	4.29
	繊維製品	4.05
	非鉄金属	3.64
	食料品	2.70
	銀行業	2.20
	その他金融業	2.03
	ガラス・土石製品	1.41
	水産・農林業	1.05
	金属製品	1.05
	その他製品	0.93
	保険業	0.49
	精密機器	0.09
合計		97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)

開示資料

決算