有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月3日-平成28年10月24日)
(平成28年11月30日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,553,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,543,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,503,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,503,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,772,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0938 | 円 |
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