有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
(2021年5月31日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,602,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,595,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,845,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1255 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,553,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,553,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,620,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4868 | 円 |
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