有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2019年5月31日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,003,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,992,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,217,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,955,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,955,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,421,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1700 | 円 |
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