有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
(2020年11月30日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,799,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,794,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,279,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9579 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,748,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,748,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,611,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2223 | 円 |
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