有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(2018年5月31日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,223,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,213,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,888,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,175,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,175,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,902,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098 | 円 |
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