有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(2019年11月29日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,623,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,613,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,145,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,572,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,572,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,933,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2805 | 円 |
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