有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(2020年5月29日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,746,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,739,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,421,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8850 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,696,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,696,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,137,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887 | 円 |
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