有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(平成29年11月30日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,523,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,513,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,919,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1367 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,473,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,473,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,247,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1841 | 円 |
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