有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,434,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,424,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356 | 円 |
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,385,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,385,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,585,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1465 | 円 |
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