有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 719,857,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,137,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,681,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2134 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 692,050,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,993,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,057,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 483,405,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3261 | 円 |
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