有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 955,444,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,108,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,335,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 868,638,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,585,726,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,319,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,564,407,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,677,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5920 | 円 |
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