有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,352,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,743,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,609,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,375,611,440 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0960 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,215,169,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,130,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,211,039,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,822,842,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7616 | 円 |
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