有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 639,271,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,726,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,545,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,030,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1701 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,731,391,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,728,240,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,221,779,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2330 | 円 |
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