有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,154,169,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,622,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,151,546,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,666,983,418 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2907 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,872,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,664,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,208,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,946,520,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4221 | 円 |
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