有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,492,387,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,489,236,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,218,032,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2227 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,594,781,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,461,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,320,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,018,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3803 | 円 |
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