有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,241,608,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,186,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,185,422,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,894,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2068 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,667,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,276,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,391,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,577,678,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3725 | 円 |
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