有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年7月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,967,258,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,911,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,878,346,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,115,320,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6841 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年7月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,231,660,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,661,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,794,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9438 | 円 |
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