有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
Aコース(米ドル売り円買い)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 671,002,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 896,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,105,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 622,326,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,829,733,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,397,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,810,335,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,414,488,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9868 | 円 |
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