有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成29年1月9日至平成29年7月8日	第3期自平成29年7月9日至平成30年1月8日
営業収益
受取配当金	795,708,142	635,731,154
受取利息	191	949
有価証券売買等損益	1,117,915,109	10,082,706,748
派生商品取引等損益	82,687,452	282,909,828
その他収益	627,389	1,103,462
営業収益合計	1,996,938,283	11,002,452,141
営業費用
支払利息	453,770	524,361
受託者報酬	8,400,329	8,498,798
委託者報酬	48,120,535	48,679,006
その他費用	※1 25,185,109	※1 24,316,228
営業費用合計	82,159,743	82,018,393
営業利益又は営業損失(△)	1,914,778,540	10,920,433,748
経常利益又は経常損失(△)	1,914,778,540	10,920,433,748
当期純利益又は当期純損失(△)	1,914,778,540	10,920,433,748
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,696,672,976	7,927,124,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,763,195,470	4,000,241,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,763,195,470	4,000,241,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,731,551,032	3,782,356,820
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,731,551,032	3,782,356,820
分配金	※2 715,971,794	※2 553,403,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,927,124,160	18,512,038,959