有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成31年1月9日至令和1年7月8日	第7期自令和1年7月9日至令和2年1月8日
営業収益
受取配当金	597,406,023	517,804,185
受取利息	4,392,652	3,677,290
有価証券売買等損益	2,052,540,666	3,356,811,493
派生商品取引等損益	46,118,844	81,701,272
その他収益	44,219,761	28,329,626
営業収益合計	2,744,677,946	3,988,323,866
営業費用
支払利息	4,740,926	3,949,262
受託者報酬	7,446,462	7,673,792
委託者報酬	34,383,329	36,433,678
その他費用	15,008,686	16,129,657
営業費用合計	61,579,403	64,186,389
営業利益又は営業損失(△)	2,683,098,543	3,924,137,477
経常利益又は経常損失(△)	2,683,098,543	3,924,137,477
当期純利益又は当期純損失(△)	2,683,098,543	3,924,137,477
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,877,147,089	6,986,144,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,826,145	186,862,340
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,826,145	186,862,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	584,927,065	483,588,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,986,144,712	10,613,555,736