有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年1月9日至平成30年7月8日	第5期自平成30年7月9日至平成31年1月8日
営業収益
受取配当金	749,540,058	696,423,940
受取利息	347,818	3,977,354
有価証券売買等損益	△4,716,766,915	△2,961,069,080
派生商品取引等損益	△126,932,152	△201,498,372
その他収益	4,710,757	48,575,884
営業収益合計	△4,089,100,434	△2,413,590,274
営業費用
支払利息	827,572	4,475,869
受託者報酬	8,908,211	8,759,225
委託者報酬	48,690,111	42,833,135
その他費用	※1 22,719,674	※1 18,932,838
営業費用合計	81,145,568	75,001,067
営業利益又は営業損失(△)	△4,170,246,002	△2,488,591,341
経常利益又は経常損失(△)	△4,170,246,002	△2,488,591,341
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,170,246,002	△2,488,591,341
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,512,038,959	13,271,147,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,824,075,548	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,824,075,548	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,219,563,498	5,230,035,592
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,219,563,498	5,230,035,592
分配金	※2 675,157,980	※2 675,373,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,271,147,027	4,877,147,089