有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2022年1月9日至 2022年7月8日	第13期自 2022年7月9日至 2023年1月8日
営業収益
受取配当金	618,612,582	594,367,625
受取利息	2,028,394	3,974,816
有価証券売買等損益	△1,038,464,935	△179,904,125
派生商品取引等損益	△51,131,320	4,408,890
その他収益	72,421,997	50,898,160
営業収益合計	△396,533,282	473,745,366
営業費用
支払利息	2,118,575	4,285,428
受託者報酬	8,588,270	8,877,034
委託者報酬	40,442,221	42,175,240
その他費用	17,766,573	18,284,267
営業費用合計	68,915,639	73,621,969
営業利益又は営業損失(△)	△465,448,921	400,123,397
経常利益又は経常損失(△)	△465,448,921	400,123,397
当期純利益又は当期純損失(△)	△465,448,921	400,123,397
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,258,778,594	18,099,696,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,296,160	68,071,565
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,296,160	68,071,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	342,172,135	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	342,172,135	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	624,757,256	574,640,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,099,696,442	17,993,251,370