有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自令和1年7月9日至令和2年1月8日	第8期自令和2年1月9日至令和2年7月8日
営業収益
受取配当金	517,804,185	491,889,230
受取利息	3,677,290	3,684,942
有価証券売買等損益	3,356,811,493	△2,305,328,636
派生商品取引等損益	81,701,272	△10,449,210
その他収益	28,329,626	75,132,075
営業収益合計	3,988,323,866	△1,745,071,599
営業費用
支払利息	3,949,262	3,879,209
受託者報酬	7,673,792	7,647,681
委託者報酬	36,433,678	35,157,887
その他費用	16,129,657	15,535,503
営業費用合計	64,186,389	62,220,280
営業利益又は営業損失(△)	3,924,137,477	△1,807,291,879
経常利益又は経常損失(△)	3,924,137,477	△1,807,291,879
当期純利益又は当期純損失(△)	3,924,137,477	△1,807,291,879
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,986,144,712	10,613,555,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,862,340	21,114,895
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,862,340	21,114,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	829,882,208
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	829,882,208
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	483,588,793	510,798,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,613,555,736	7,486,698,006