有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年1月9日至 2020年7月8日	第9期自 2020年7月9日至 2021年1月8日
営業収益
受取配当金	491,889,230	428,909,800
受取利息	3,684,942	2,554,976
有価証券売買等損益	△2,305,328,636	8,669,273,432
派生商品取引等損益	△10,449,210	209,206,510
その他収益	75,132,075	62,785,867
営業収益合計	△1,745,071,599	9,372,730,585
営業費用
支払利息	3,879,209	2,741,156
受託者報酬	7,647,681	7,827,419
委託者報酬	35,157,887	37,522,978
その他費用	15,535,503	16,559,303
営業費用合計	62,220,280	64,650,856
営業利益又は営業損失(△)	△1,807,291,879	9,308,079,729
経常利益又は経常損失(△)	△1,807,291,879	9,308,079,729
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,807,291,879	9,308,079,729
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,613,555,736	7,486,698,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,114,895	1,151,308,530
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,114,895	1,151,308,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	829,882,208	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	829,882,208	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	510,798,538	427,162,057
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,486,698,006	17,518,924,208