有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2021年7月9日至 2022年1月8日	第12期自 2022年1月9日至 2022年7月8日
営業収益
受取配当金	499,963,781	618,612,582
受取利息	1,201,839	2,028,394
有価証券売買等損益	2,739,249,619	△1,038,464,935
派生商品取引等損益	27,949,520	△51,131,320
その他収益	20,549,117	72,421,997
営業収益合計	3,288,913,876	△396,533,282
営業費用
支払利息	1,340,477	2,118,575
受託者報酬	8,045,466	8,588,270
委託者報酬	40,963,686	40,442,221
その他費用	18,035,590	17,766,573
営業費用合計	68,385,219	68,915,639
営業利益又は営業損失(△)	3,220,528,657	△465,448,921
経常利益又は経常損失(△)	3,220,528,657	△465,448,921
当期純利益又は当期純損失(△)	3,220,528,657	△465,448,921
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,492,196,158	19,258,778,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	273,296,160
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	273,296,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	342,172,135
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	342,172,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	453,946,221	624,757,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,258,778,594	18,099,696,442