有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年6月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,431,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,080,704 |
| 派生商品評価勘定 | 51,537,548 |
| 流動資産合計 | 2,277,049,858 |
| 資産合計 | 2,277,049,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 830,576 |
| 未払解約金 | 21,466,340 |
| 未払受託者報酬 | 433,228 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,288 |
| その他未払費用 | 43,273 |
| 流動負債合計 | 31,438,705 |
| 負債合計 | 31,438,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,227,945,646 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,665,507 |
| 純資産合計 | 2,245,611,153 |
| 負債純資産合計 | 2,277,049,858 |
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