有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年6月14日現在 | 第2期 平成30年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,431,606 | 19,374,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,080,704 | 1,267,059,324 |
| 派生商品評価勘定 | 51,537,548 | - |
| 流動資産合計 | 2,277,049,858 | 1,286,434,107 |
| 資産合計 | 2,277,049,858 | 1,286,434,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 830,576 | 4,778,063 |
| 未払解約金 | 21,466,340 | 3,794,071 |
| 未払受託者報酬 | 433,228 | 313,999 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,288 | 6,280,824 |
| その他未払費用 | 43,273 | 33,765 |
| 流動負債合計 | 31,438,705 | 15,200,722 |
| 負債合計 | 31,438,705 | 15,200,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,945,646 | 1,306,617,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,665,507 | △35,384,118 |
| 純資産合計 | 2,245,611,153 | 1,271,233,385 |
| 負債純資産合計 | 2,277,049,858 | 1,286,434,107 |
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