有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年6月15日現在 | 第5期 2021年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,202,425 | 17,633,382 |
| 親投資信託受益証券 | 819,071,925 | 713,213,778 |
| 流動資産合計 | 846,274,350 | 730,847,160 |
| 資産合計 | 846,274,350 | 730,847,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 522,453 | 4,624,928 |
| 未払解約金 | 115,731 | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 192,763 | 164,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,106 | 3,280,687 |
| 未払利息 | 44 | 42 |
| その他未払費用 | 59,091 | 55,307 |
| 流動負債合計 | 4,745,188 | 8,154,996 |
| 負債合計 | 4,745,188 | 8,154,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,548,953 | 637,337,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,980,209 | 85,354,896 |
| 元本等合計 | 841,529,162 | 722,692,164 |
| 純資産合計 | 841,529,162 | 722,692,164 |
| 負債純資産合計 | 846,274,350 | 730,847,160 |
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