有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/15-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年6月14日現在 | 第9期 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,676,327 | 19,130,833 |
| 親投資信託受益証券 | 674,168,279 | 451,884,087 |
| 未収利息 | 5 | 183 |
| 流動資産合計 | 694,844,611 | 471,015,103 |
| 資産合計 | 694,844,611 | 471,015,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,001,347 | 4,035,411 |
| 未払解約金 | 22,842 | 1,313,245 |
| 未払受託者報酬 | 151,989 | 103,792 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,922 | 2,075,786 |
| その他未払費用 | 46,858 | 22,514 |
| 流動負債合計 | 16,262,958 | 7,550,748 |
| 負債合計 | 16,262,958 | 7,550,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,335,334 | 481,322,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,753,681 | △17,858,387 |
| 元本等合計 | 678,581,653 | 463,464,355 |
| 純資産合計 | 678,581,653 | 463,464,355 |
| 負債純資産合計 | 694,844,611 | 471,015,103 |
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