有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月15日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月14日現在 | 第4期 2020年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,558,617 | 27,202,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,872,467 | 819,071,925 |
| 流動資産合計 | 1,034,431,084 | 846,274,350 |
| 資産合計 | 1,034,431,084 | 846,274,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,278,250 | 522,453 |
| 未払解約金 | - | 115,731 |
| 未払受託者報酬 | 227,941 | 192,763 |
| 未払委託者報酬 | 4,558,789 | 3,855,106 |
| 未払利息 | 31 | 44 |
| その他未払費用 | 22,992 | 59,091 |
| 流動負債合計 | 7,088,003 | 4,745,188 |
| 負債合計 | 7,088,003 | 4,745,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,511,377 | 766,548,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,831,704 | 74,980,209 |
| 元本等合計 | 1,027,343,081 | 841,529,162 |
| 純資産合計 | 1,027,343,081 | 841,529,162 |
| 負債純資産合計 | 1,034,431,084 | 846,274,350 |
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