有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/15-2023/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年6月14日現在 | 第7期 2023年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 36,392,159 |
| コール・ローン | 23,059,038 | - |
| 親投資信託受益証券 | 575,743,012 | 691,183,558 |
| 流動資産合計 | 598,802,050 | 727,575,717 |
| 資産合計 | 598,802,050 | 727,575,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,886,714 | 26,563,767 |
| 未払金 | - | 682,401 |
| 未払解約金 | 5,737,722 | 2,284,222 |
| 未払受託者報酬 | 142,633 | 146,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,594 | 2,924,873 |
| 未払利息 | 66 | - |
| その他未払費用 | 49,573 | 52,502 |
| 流動負債合計 | 22,669,302 | 32,654,006 |
| 負債合計 | 22,669,302 | 32,654,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,503,472 | 720,368,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,724 | △25,447,125 |
| 元本等合計 | 576,132,748 | 694,921,711 |
| 純資産合計 | 576,132,748 | 694,921,711 |
| 負債純資産合計 | 598,802,050 | 727,575,717 |
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