有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/15-2024/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年6月14日現在 | 第8期 2024年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,392,159 | - |
| コール・ローン | - | 20,676,327 |
| 親投資信託受益証券 | 691,183,558 | 674,168,279 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 727,575,717 | 694,844,611 |
| 資産合計 | 727,575,717 | 694,844,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,563,767 | 13,001,347 |
| 未払金 | 682,401 | - |
| 未払解約金 | 2,284,222 | 22,842 |
| 未払受託者報酬 | 146,241 | 151,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,873 | 3,039,922 |
| その他未払費用 | 52,502 | 46,858 |
| 流動負債合計 | 32,654,006 | 16,262,958 |
| 負債合計 | 32,654,006 | 16,262,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,368,836 | 707,335,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,447,125 | △28,753,681 |
| 元本等合計 | 694,921,711 | 678,581,653 |
| 純資産合計 | 694,921,711 | 678,581,653 |
| 負債純資産合計 | 727,575,717 | 694,844,611 |
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